ジェイ・エム・エス(称号JMS)（7702）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,634,228 | 1,569,884 |
| 減価償却費 | 2,389,136 | 2,238,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95,448 | -22,543 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -566,335 | -23,827 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58,768 | 13,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,471 | -52,307 |
| 支払利息 | 167,374 | 129,414 |
| 手形売却損 | 2,231 | 2,273 |
| 為替差損益（△は益） | -16,299 | 61,497 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 197,917 | 35,661 |
| 固定資産売却益 | -1,470,659 | － |
| 固定資産売却損 | 18,706 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,412 |
| 固定資産廃棄損 | 118,402 | 68,459 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -504 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,751 | 34,613 |
| 補助金収入 | -234,611 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 547,982 | -622,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126,110 | -601,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158,036 | 213,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,375 | 13,358 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -110,555 | -98,851 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 334,103 | -106,746 |
| その他 | 445,767 | 178,385 |
| 小計 | 3,221,149 | 3,029,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,545 | 52,293 |
| 利息の支払額 | -170,368 | -130,101 |
| 受取保険金 | 163,861 | － |
| 補助金の受取額 | 234,611 | － |
| 法人税等の支払額 | -415,968 | -557,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,107,830 | 2,394,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,970 | -8,330 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,074 | 34,943 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,175,608 | -2,353,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,630,401 | 16,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -283,859 | -169,489 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,760 | -35,298 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 5,579 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | -3,285 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 25,760 | 25,760 |
| その他 | -30,594 | 22,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 145,188 | -2,461,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,775,000 | 15,436,919 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,275,000 | -15,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,443,700 | -1,243,700 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,156 | 2,587 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,301 | -11,458 |
| 配当金の支払額 | -216,492 | -216,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,267,338 | -732,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -149,186 | -210,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 836,494 | -1,010,036 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,928,514 | 3,760,116 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,893 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,760,116 | 2,750,080 |
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