利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

税金等調整前当期純利益の計上41億19百万円、減価償却費の計上4億49百万円等の資金増加要因はあったものの、厚生年金基金代行返上益の計上27億51百万円、たな卸資産の増加12億94百万円、法人税等の支払9億98百万円等の資金減少要因により、4億87百万円の支出(前年同期は20億34百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出3億43百万円等の資金減少要因により、4億77百万円の支出(前年同期は2億4百万円の収入)となりました。

2015/06/29 13:36

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「預り保証金の返還による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△692千円は、「預り保証金の返還による支出」△1,014千円、「その他」321千円として組み替えております。

2015/06/29 13:36