キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:19
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億1000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億2300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 377 | -157 | -106 | 220 | -150 | 9,862 | 通期 | -487 | -478 | -121 | -965 | -406 | 8,597 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,386 | -1,298 | -383 | 88 | -800 | 8,349 | 通期 | 2,042 | -1,600 | -393 | 442 | -1,116 | 8,520 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 94 | -97 | -385 | -4 | -148 | 7,820 | 通期 | 797 | -246 | -395 | 551 | -250 | 8,556 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 672 | 313 | -215 | 985 | -111 | 9,492 | 通期 | 1,672 | -529 | -309 | 1,143 | -524 | 9,441 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 609 | -1,162 | -213 | -553 | -174 | 8,758 | 通期 | 198 | -1,333 | -214 | -1,135 | -419 | 8,102 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 92 | -517 | -216 | -425 | -764 | 7,400 | 通期 | -193 | -157 | -227 | -350 | -1,299 | 7,472 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -734 | 754 | -233 | 20 | -127 | 7,265 | 通期 | 312 | 691 | -252 | 1,003 | -267 | 8,301 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 507 | -455 | -198 | 52 | -152 | 8,164 | 通期 | 671 | -191 | -214 | 480 | -374 | 8,711 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 880 | -266 | -221 | 614 | -269 | 9,350 | 通期 | 1,155 | 540 | -266 | 1,695 | -358 | 10,278 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 523 | -710 | -287 | -187 | -2,108 | 10,023 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -9億6529万
- 2016年3月（連） プラ転
- 4億4242万
- 2017年3月（連） +24.58%
- 5億5115万
- 2018年3月（連） +107.38%
- 11億4300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -11億3500万
- 2020年3月（連）
- -3億5000万
- 2021年3月（連） プラ転
- 10億300万
- 2022年3月（連） -52.14%
- 4億8000万
- 2023年3月（連） +253.13%
- 16億9500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -2.08%
- 2016年3月（連）
- 8.71%
- 2017年3月（連）
- 3.89%
- 2018年3月（連）
- 8.34%
- 2019年3月（連）
- 1.03%
- 2020年3月（連）
- -1.2%
- 2021年3月（連）
- 2.2%
- 2022年3月（連）
- 4.23%
- 2023年3月（連）
- 6.88%