MUTOH HD（7999）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月31日 15:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 194 | -634 |
| 減価償却費 | 374 | 536 |
| のれん償却額 | 20 | 20 |
| 減損損失 | 143 | 1,323 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -9 | -273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 16 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -120 | -4 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | -109 | -1,109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 11 |
| 受取和解金 | -32 | － |
| 為替差損益（△は益） | 18 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -1 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -94 | -106 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 55 |
| その他の損益（△は益） | 67 | 185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157 | 757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 179 | -1,115 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 95 | 146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340 | 58 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -106 | 74 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 12 | -17 |
| 小計 | 378 | -156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 34 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -380 | -219 |
| 法人税等の還付額 | 141 | 150 |
| 和解金の受取額 | 32 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198 | -193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133 | -985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195 | 3,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -303 | -372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,115 | -2,062 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,017 | 157 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11 | -5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17 | 5 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -136 |
| その他 | -1 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,333 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -18 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -158 | -158 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214 | -227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,339 | -629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,102 | 7,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
