MUTOH HD（7999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169 | 264 |
| 減価償却費 | 206 | 186 |
| のれん償却額 | 10 | 10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | -5 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | |
| 為替差損益（△は益） | -116 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102 | -87 |
| 受取和解金 | － | -32 |
| その他の損益（△は益） | 35 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 398 | 458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 744 | -26 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -103 | 334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -555 | -398 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 106 | 61 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2 | 13 |
| 小計 | 762 | 664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 18 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -191 | -245 |
| 法人税等の還付額 | 93 | 140 |
| 和解金の受取額 | － | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 672 | 609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 253 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67 | -47 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140 | -2,115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 294 | 955 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | -7 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 14 |
| その他 | 12 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 313 | -1,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -159 | -158 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -49 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215 | -213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 936 | -683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,492 | 8,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
