四半期報告書-第70期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 169 | 264 |
減価償却費 | 206 | 186 |
のれん償却額 | 10 | 10 |
固定資産処分損益(△は益) | 1 | -13 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | -31 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 38 | -5 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -10 | -18 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | -24 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -28 | |
為替差損益(△は益) | -116 | -21 |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -18 |
持分法による投資損益(△は益) | -6 | |
支払利息 | 1 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -102 | -87 |
受取和解金 | - | -32 |
その他の損益(△は益) | 35 | 13 |
売上債権の増減額(△は増加) | 398 | 458 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 744 | -26 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -103 | 334 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -555 | -398 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 106 | 61 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -2 | 13 |
小計 | 762 | 664 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 18 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額 | -191 | -245 |
法人税等の還付額 | 93 | 140 |
和解金の受取額 | - | 32 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 672 | 609 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 253 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -67 | -47 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 165 |
無形固定資産の取得による支出 | -44 | -127 |
投資有価証券の取得による支出 | -140 | -2,115 |
投資有価証券の売却による収入 | 294 | 955 |
差入保証金の差入による支出 | -4 | -7 |
差入保証金の回収による収入 | 5 | 14 |
その他 | 12 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 313 | -1,162 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -159 | -158 |
非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -49 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -215 | -213 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165 | 82 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 936 | -683 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,492 | 8,758 |