財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- -3995万
- 2011年9月30日 -999.99%
- -4億7623万
- 2012年9月30日
- -1億6782万
- 2013年9月30日
- -1億4384万
- 2014年9月30日
- -1億630万
- 2015年9月30日 -259.82%
- -3億8252万
- 2016年9月30日 -0.74%
- -3億8536万
- 2017年9月30日
- -2億1500万
- 2018年9月30日
- -2億1300万
- 2019年9月30日 -1.41%
- -2億1600万
- 2020年9月30日 -7.87%
- -2億3300万
- 2021年9月30日
- -1億9800万
- 2022年9月30日 -11.62%
- -2億2100万
- 2023年9月30日 -29.86%
- -2億8700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (単位:百万円)2023/11/14 16:19
(営業活動によるキャッシュ・フロー)前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間 投資活動によるキャッシュ・フロー △266 △710 財務活動によるキャッシュ・フロー △221 △287 現金及び現金同等物の増減額 639 △255
営業活動によるキャッシュ・フローは5億23百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上5億36百万円、減価償却費の計上1億79百万円、仕入債務の増加99百万円、利息及び配当金の受取額50百万円等の資金増加要因に対し、棚卸資産の増加2億9百万円、法人税等の支払額1億24百万円、売上債権及び契約資産の増加45百万円等の資金減少要因によります。