財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
投資活動によるキャッシュ・フロー	646	△67
財務活動によるキャッシュ・フロー	△273	△489
現金及び現金同等物の増減額	1,063	92

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは5億74百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益の計上4億26百万円、減価償却費の計上1億71百万円、売上債権及び契約資産の減少3億90百万円、法人税等の還付額1億64百万円等の資金増加要因に対し、退職給付に係る資産及び負債の増減額の減少1億44百万円、仕入債務の減少1億8百万円、法人税等の支払額3億92百万円等の資金減少要因によります。

2025/11/14 16:07