MUTOH HD（7999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,280 | 426 |
| 減価償却費 | 172 | 171 |
| のれん償却額 | 1 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -582 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -30 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 15 | 46 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | -26 | -144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 助成金返還損 | － | 85 |
| 為替差損益（△は益） | 50 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -62 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| その他の損益（△は益） | -11 | -6 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 341 | 390 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -311 | -62 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 183 | 147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 388 | -108 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -255 | -74 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9 | 5 |
| 小計 | 1,152 | 755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 73 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -400 | -392 |
| 法人税等の還付額 | － | 164 |
| 特別退職金の支払額 | － | -23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 820 | 574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52 | -68 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 700 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -19 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 23 |
| その他 | 24 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 646 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -182 | -383 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273 | -489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,063 | 92 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,473 | 10,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
