MUTOH HD（7999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 536 | 1,280 |
| 減価償却費 | 179 | 172 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -582 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -14 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12 | 15 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | 10 | -26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | － |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -90 | － |
| その他の損益（△は益） | 8 | -11 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -45 | 341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -209 | -311 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 92 | 183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99 | 388 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 107 | -255 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1 | -9 |
| 小計 | 582 | 1,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 72 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -124 | -400 |
| 法人税等の還付額 | 18 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523 | 820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,038 | -52 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -20 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,378 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 0 |
| その他 | 18 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -710 | 646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32 | -40 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -204 | -182 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287 | -273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 219 | -129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255 | 1,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,023 | 10,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
