MUTOH HD（7999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 483 | 536 |
| 減価償却費 | 102 | 179 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -16 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | -12 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | -15 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 助成金収入 | -10 | － |
| 為替差損益（△は益） | 47 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -27 |
| 支払利息 | 1 | 3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -90 |
| その他の損益（△は益） | 27 | 8 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 211 | -45 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 148 | -209 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 179 | 92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125 | 99 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -68 | 107 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1 | |
| 小計 | 962 | 582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 50 |
| 利息の支払額 | -1 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -195 | -124 |
| 法人税等の還付額 | 82 | 18 |
| 助成金の受取額 | 10 | － |
| 和解金の支払額 | -1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880 | 523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -198 | -2,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -70 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,378 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 6 |
| その他 | 19 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266 | -710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -32 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -161 | -204 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -49 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221 | -287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 246 | 219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 639 | -255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,350 | 10,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
