財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間
投資活動によるキャッシュ・フロー	△97	313
財務活動によるキャッシュ・フロー	△385	△215
現金及び現金同等物の増減額	△699	936

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは6億72百万円の収入となりました。主な要因は、たな卸資産の減少7億44百万円、売上債権の減少3億98百万円、減価償却費の計上2億6百万円等の資金増加要因に対し、仕入債務の減少5億55百万円、法人税等の支払1億91百万円等の資金減少要因によります。

2017/11/14 10:06