MUTOH HD（7999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -205 | 169 |
| 減価償却費 | 219 | 206 |
| のれん償却額 | 10 | 10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 38 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -17 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -28 |
| 為替差損益（△は益） | 120 | -116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | -6 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -102 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103 | － |
| その他の損益（△は益） | 97 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 771 | 398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -451 | 744 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -123 | -103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173 | -555 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14 | 106 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 17 | -2 |
| 小計 | 311 | 762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 9 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -361 | -191 |
| 法人税等の還付額 | 133 | 93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93 | 672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -236 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 236 | 253 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117 | -67 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | 294 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12 | 5 |
| その他 | 12 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97 | 313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -318 | -159 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -49 |
| その他 | -7 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385 | -215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -310 | 165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -699 | 936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,820 | 9,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
