四半期報告書-第69期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -205 | 169 |
減価償却費 | 219 | 206 |
のれん償却額 | 10 | 10 |
固定資産処分損益(△は益) | 4 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -23 | 38 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -17 | -10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -32 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | -28 |
為替差損益(△は益) | 120 | -116 |
受取利息及び受取配当金 | -11 | -9 |
持分法による投資損益(△は益) | 40 | -6 |
支払利息 | 1 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -21 | -102 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 103 | - |
その他の損益(△は益) | 97 | 35 |
売上債権の増減額(△は増加) | 771 | 398 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -451 | 744 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -123 | -103 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -173 | -555 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -14 | 106 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 17 | -2 |
小計 | 311 | 762 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 9 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額 | -361 | -191 |
法人税等の還付額 | 133 | 93 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 93 | 672 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -236 | - |
定期預金の払戻による収入 | 236 | 253 |
有形固定資産の取得による支出 | -117 | -67 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -30 | -44 |
投資有価証券の取得による支出 | -36 | -140 |
投資有価証券の売却による収入 | 74 | 294 |
差入保証金の差入による支出 | -2 | -4 |
差入保証金の回収による収入 | 12 | 5 |
その他 | 12 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -97 | 313 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -4 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -318 | -159 |
非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -49 |
その他 | -7 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -385 | -215 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -310 | 165 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -699 | 936 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,820 | 9,492 |