MUTOH HD（7999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 336,121 | -205,906 |
| 減価償却費 | 232,019 | 219,594 |
| のれん償却額 | 10,235 | 10,235 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -81,563 | 4,991 |
| 長期前払費用償却額 | 10,293 | 500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,410 | 1,480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,438 | -23,905 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 21,224 | -17,267 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,526 | -32,591 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,853 | -3,305 |
| 為替差損益（△は益） | -14,739 | 120,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,451 | -11,066 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35,486 | 40,566 |
| 支払利息 | 1,709 | 1,515 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,769 | -21,661 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 103,710 |
| その他の損益（△は益） | 40,387 | 97,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 632,226 | 771,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -330,986 | -451,093 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 709,929 | -123,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,095 | -173,914 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -181,980 | -14,012 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 16,210 | 17,211 |
| 小計 | 1,493,749 | 311,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,841 | 11,299 |
| 利息の支払額 | -1,709 | -1,515 |
| 法人税等の支払額 | -246,152 | -361,850 |
| 法人税等の還付額 | 128,380 | 133,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,386,109 | 93,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -270,200 | -236,358 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 236,227 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -756,021 | -117,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141,196 | 2,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,332 | -30,691 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -315,467 | -36,224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,457 | 74,841 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -427 | -339 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,608 | -2,666 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,611 | 12,396 |
| 預り保証金の返還による支出 | -147 | － |
| 事業譲受による支出 | -100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,297,940 | -97,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,792 | -7,849 |
| 自己株式の売却による収入 | 451 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,326 | -1,059 |
| 配当金の支払額 | -317,986 | -318,604 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49,873 | -49,873 |
| その他 | － | -7,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,526 | -385,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,522 | -310,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247,835 | -699,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,349,246 | 7,820,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
