四半期報告書-第67期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,696,531 | 336,121 |
減価償却費 | 207,498 | 232,019 |
のれん償却額 | - | 10,235 |
固定資産処分損益(△は益) | 4,821 | -81,563 |
長期前払費用償却額 | 9,272 | 10,293 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,168 | 11,410 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,238 | -26,438 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 31,775 | 21,224 |
厚生年金基金代行返上損益(△は益) | -2,751,715 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5,006 | -7,526 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,725 | 4,853 |
為替差損益(△は益) | -3,808 | -14,739 |
受取利息及び受取配当金 | -12,316 | -11,451 |
持分法による投資損益(△は益) | -11,048 | 35,486 |
支払利息 | 2,148 | 1,709 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -21,017 | -16,769 |
その他の損益(△は益) | 89,062 | 40,387 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,061,647 | 632,226 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,677,259 | -330,986 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -302,824 | 709,929 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 506,016 | 103,095 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 25,702 | -181,980 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -33,049 | 16,210 |
小計 | 837,774 | 1,493,749 |
利息及び配当金の受取額 | 12,316 | 11,841 |
利息の支払額 | -2,148 | -1,709 |
法人税等の支払額 | -594,027 | -246,152 |
法人税等の還付額 | 123,470 | 128,380 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,385 | 1,386,109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -270,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -124,713 | -756,021 |
有形固定資産の売却による収入 | 584 | 141,196 |
無形固定資産の取得による支出 | -25,148 | -44,332 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,010 | -315,467 |
投資有価証券の売却による収入 | 79,317 | 54,457 |
長期前払費用の取得による支出 | -37,380 | -427 |
差入保証金の差入による支出 | -19,566 | -8,608 |
差入保証金の回収による収入 | 3,486 | 1,611 |
預り保証金の返還による支出 | -21,820 | -147 |
預り保証金の受入による収入 | 31 | - |
事業譲受による支出 | - | -100,000 |
その他 | 164 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,056 | -1,297,940 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,787 | -12,792 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 120,000 | - |
自己株式の売却による収入 | 465 | 451 |
自己株式の取得による支出 | -1,862 | -2,326 |
配当金の支払額 | -228,279 | -317,986 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -49,873 |
その他 | 18,154 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,309 | -382,526 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,169 | 46,522 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 132,189 | -247,835 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,862,345 | 8,349,246 |