MUTOH HD（7999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 911,222 | 3,696,531 |
| 減価償却費 | 195,419 | 207,498 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 301 | 4,821 |
| 長期前払費用償却額 | 1,962 | 9,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -210 | -4,168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,096 | 27,238 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 783 | 31,775 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 198,731 | － |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | － | -2,751,715 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -5,006 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,597 | -1,725 |
| 為替差損益（△は益） | -147,672 | -3,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,785 | -12,316 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,066 | -11,048 |
| 支払利息 | 2,402 | 2,148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,946 | -21,017 |
| その他の損益（△は益） | -20,355 | 89,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,809 | 1,061,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99,441 | -1,677,259 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 135,329 | -302,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 554,054 | 506,016 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -45,619 | 25,702 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,446 | -33,049 |
| 小計 | 1,987,746 | 837,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,785 | 12,316 |
| 利息の支払額 | -2,402 | -2,148 |
| 法人税等の支払額 | -530,152 | -594,027 |
| 法人税等の還付額 | 30,568 | 123,470 |
| 保険金の受取額 | 5,650 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,505,195 | 377,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 259,980 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,819 | -124,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,268 | 584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,811 | -25,148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,178 | -12,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,790 | 79,317 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,826 | -37,380 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,493 | -19,566 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,517 | 3,486 |
| 預り保証金の返還による支出 | -978 | -21,820 |
| 預り保証金の受入による収入 | 29,609 | 31 |
| その他 | 159 | 164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 203,218 | -157,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,044 | -14,787 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 120,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 198 | 465 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,386 | -1,862 |
| 配当金の支払額 | -133,916 | -228,279 |
| その他 | 9,305 | 18,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,843 | -106,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 260,314 | 18,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,824,884 | 132,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,991,123 | 9,862,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
