MUTOH HD（7999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -137,084 | 911,222 |
| 減価償却費 | 191,474 | 195,419 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 481 | 301 |
| 長期前払費用償却額 | 889 | 1,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,289 | -210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,985 | 56,096 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -27,984 | 783 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 151,055 | 198,731 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,566 | -3,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,604 | -13,785 |
| 為替差損益（△は益） | 254,941 | -147,672 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50,252 | -8,066 |
| 支払利息 | 3,001 | 2,402 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,956 | -21,946 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,167 | － |
| その他の損益（△は益） | -51,699 | -20,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 916,113 | 87,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 146,087 | 99,441 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,179 | 135,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -601,575 | 554,054 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -52,962 | -45,619 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 27,857 | 5,446 |
| 小計 | 720,062 | 1,987,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,604 | 13,785 |
| 利息の支払額 | -3,011 | -2,402 |
| 法人税等の支払額 | -195,995 | -530,152 |
| 法人税等の還付額 | － | 30,568 |
| 特別退職金の支払額 | -124,773 | － |
| 補助金の受取額 | 51,699 | － |
| 保険金の受取額 | － | 5,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458,585 | 1,505,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 259,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,764 | -61,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 649 | 1,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,870 | -22,811 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,372 | -50,178 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,733 | 54,790 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -537 | -9,826 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,898 | -5,493 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,143 | 8,517 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -978 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 29,609 |
| その他 | － | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,916 | 203,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,234 | -16,044 |
| 自己株式の売却による収入 | 179 | 198 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,215 | -3,386 |
| 配当金の支払額 | -134,505 | -133,916 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,045 | － |
| その他 | － | 9,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,822 | -143,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -315,647 | 260,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,801 | 1,824,884 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,144,626 | 6,117,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,117,825 | 8,991,123 |
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