MUTOH HD（7999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -222,145 | -137,084 |
| 減価償却費 | 174,365 | 191,474 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 262 | 481 |
| 長期前払費用償却額 | 606 | 889 |
| のれん償却額 | 30,293 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,015 | -3,289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,829 | -9,985 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,575 | -27,984 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99,300 | 151,055 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,972 | 3,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,775 | -10,604 |
| 為替差損益（△は益） | 350,401 | 254,941 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -617,148 | -50,252 |
| 支払利息 | 5,734 | 3,001 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,020 | -11,956 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 938 | 3,167 |
| その他の損益（△は益） | 21,486 | -51,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165,215 | 916,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 108,299 | 146,087 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -151,254 | -21,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 559,045 | -601,575 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 981,248 | -52,962 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -362,403 | 27,857 |
| 小計 | 806,599 | 720,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,644 | 10,604 |
| 利息の支払額 | -5,734 | -3,011 |
| 法人税等の支払額 | -220,646 | -195,995 |
| 特別退職金の支払額 | － | -124,773 |
| 補助金の受取額 | － | 51,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,864 | 458,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,514 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,147 | -11,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,356 | 649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,776 | -15,870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,826 | -40,372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,041 | 60,733 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -549 | -537 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,088 | -5,898 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,851 | 11,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,625 | -1,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,585 | -17,234 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -47,338 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,622 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 204 | 179 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,565 | -1,215 |
| 配当金の支払額 | -136,353 | -134,505 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,969 | -15,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -476,231 | -167,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -448,092 | -315,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342,085 | -26,801 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,592,687 | 7,250,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,250,601 | 6,117,825 |
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