MUTOH HD（7999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 655,824 | -222,145 |
| 減価償却費 | 241,646 | 174,365 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 345 | 262 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 19,882 | － |
| 長期前払費用償却額 | 1,692 | 606 |
| のれん償却額 | 34,392 | 30,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,088 | 28,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,335 | -6,829 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -127,016 | -5,575 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 78,459 | 99,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,751 | 3,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,137 | -24,775 |
| 為替差損益（△は益） | 163,576 | 350,401 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -617,148 |
| 支払利息 | 7,531 | 5,734 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,179 | -2,020 |
| 投資有価証券割当益 | -25,480 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,873 | 938 |
| その他の損益（△は益） | － | 21,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 352,389 | -165,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -344,030 | 108,299 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 46,266 | -151,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,673 | 559,045 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,969 | 981,248 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -31,321 | -362,403 |
| 小計 | 1,208,862 | 806,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,846 | 24,644 |
| 利息の支払額 | -7,531 | -5,734 |
| 法人税等の支払額 | -180,212 | -220,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,036,964 | 604,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,700 | 7,514 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,059 | -12,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,710 | 1,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,228 | -12,776 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,444 | -4,826 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,987 | 8,041 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,390 | -549 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,245 | -23,088 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,347 | 13,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,572 | -22,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,068 | -19,585 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,256 | -47,338 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,860 | -261,622 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 204 |
| 自己株式の取得による支出 | -773 | -1,565 |
| 配当金の支払額 | － | -136,353 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -9,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,958 | -476,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -377,946 | -448,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 597,487 | -342,085 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,407,197 | 8,004,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,004,685 | 7,250,601 |
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