財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
投資活動によるキャッシュ・フロー	△710	646
財務活動によるキャッシュ・フロー	△287	△273
現金及び現金同等物の増減額	△255	1,063

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは8億20百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益の計上12億80百万円、減価償却費の計上1億72百万円、売上債権及び契約資産の減少3億41百万円、仕入債務の増加3億88百万円等の資金増加要因に対し、固定資産処分益の計上5億82百万円、棚卸資産の増加3億11百万円、法人税等の支払額4億円等の資金減少要因によります。

2024/11/14 14:11