財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間
投資活動によるキャッシュ・フロー	203,218	△157,056
財務活動によるキャッシュ・フロー	△143,843	△106,309
現金及び現金同等物の増減額	1,824,884	132,189

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは3億77万円の収入となりました。主な要因は、厚生年金基金代行返上益27億51百万円、たな卸資産の増加16億77百万円等の資金減少要因と、税金等調整前四半期純利益の計上36億96百万円、売上債権の減少10億61百万円等の資金増加要因によります。

2014/11/14 11:19