財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間
投資活動によるキャッシュ・フロー	313	△1,162
財務活動によるキャッシュ・フロー	△215	△213
現金及び現金同等物の増減額	936	△683

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは6億9百万円の収入となりました。主な要因は、減価償却費の計上1億86百万円、売上債権の減少4億58百万円、法人税等の還付金1億40百万円等の資金増加要因に対し、法人税等の支払2億45百万円等の資金減少要因によります。

2018/11/14 14:20