財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,297,940	△97,269
財務活動によるキャッシュ・フロー	△382,526	△385,361
現金及び現金同等物の増減額	△247,835	△699,621

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは93百万円の収入となりました。主な要因は、売上債権の減少7億71百万円、減価償却費の計上2億19百万円、法人税等の還付金1億33百万円等の資金増加要因に対し、税金等調整前四半期純損失の計上2億5百万円、たな卸資産の増加4億51百万円、法人税等の支払3億61百万円の資金減少要因等によります。

2016/11/14 12:49