財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間
投資活動によるキャッシュ・フロー	△266	△710
財務活動によるキャッシュ・フロー	△221	△287
現金及び現金同等物の増減額	639	△255

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは5億23百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上5億36百万円、減価償却費の計上1億79百万円、仕入債務の増加99百万円、利息及び配当金の受取額50百万円等の資金増加要因に対し、棚卸資産の増加2億9百万円、法人税等の支払額1億24百万円、売上債権及び契約資産の増加45百万円等の資金減少要因によります。

2023/11/14 16:19