四半期報告書-第71期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 264 | -62 |
| 減価償却費 | 186 | 221 |
| のれん償却額 | 10 | 10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -13 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -18 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | |
| 為替差損益（△は益） | -21 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | ||
| 子会社清算損益（△は益） | -14 | -7 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87 | |
| 受取和解金 | -32 | － |
| その他の損益（△は益） | 27 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 458 | 294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26 | -440 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 334 | 258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -398 | -57 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 61 | -76 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 13 | 11 |
| 小計 | 664 | 115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 26 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -245 | -174 |
| 法人税等の還付額 | 140 | 125 |
| 和解金の受取額 | 32 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47 | -508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165 | 305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,115 | -92 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 955 | 32 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7 | -2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14 | 2 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,162 | -517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -158 | -158 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -49 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213 | -216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -683 | -701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,102 | 7,400 |