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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2019年9月30日	自 2020年4月1日至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-62	-532
減価償却費	221	167
のれん償却額	10	－
減損損失	－	57
固定資産処分損益（△は益）
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-9	-1
賞与引当金の増減額（△は減少）	-5	-22
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-23	-1
退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少）	-16	13
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	9	-22
助成金収入	－	-67
特別退職金	－	23
為替差損益（△は益）	-1	5
受取利息及び受取配当金	-19	-27
持分法による投資損益（△は益）		-5
子会社清算損益（△は益）	-7	－
支払利息	0	2
投資有価証券売却損益（△は益）		-9
投資有価証券評価損益（△は益）	－	5
その他の損益（△は益）	30	18
売上債権の増減額（△は増加）	294	365
たな卸資産の増減額（△は増加）	-440	749
その他の流動資産の増減額（△は増加）	258	187
仕入債務の増減額（△は減少）	-57	-1,522
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-76	-231
その他の固定負債の増減額（△は減少）	11	60
小計	115	-790
利息及び配当金の受取額	26	34
利息の支払額		-2
法人税等の支払額	-174	-134
法人税等の還付額	125	134
助成金の受取額	－	48
特別退職金の支払額	－	-23
営業活動によるキャッシュ・フロー	92	-734
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-508	-46
有形固定資産の売却による収入	305	850
無形固定資産の取得による支出	-256	-81
投資有価証券の取得による支出	-92	－
投資有価証券の売却による収入	32	28
差入保証金の差入による支出	-2	-2
差入保証金の回収による収入	2	3
その他		3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-517	754
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-7	-25
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-158	-158
非支配株主への配当金の支払額	-49	-49
その他	0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-216	-233
現金及び現金同等物に係る換算差額	-59	6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-701	-207
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,400	7,265

7999 MUTOH HD

四半期報告書-第72期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート