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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-532	929
減価償却費	167	101
減損損失	57	65
固定資産処分損益（△は益）		-678
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	-4
賞与引当金の増減額（△は減少）	-22	-9
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-1	-6
退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少）	13	1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-22	0
助成金収入	-67	-33
特別退職金	23	－
為替差損益（△は益）	5	13
受取利息及び受取配当金	-27	-38
持分法による投資損益（△は益）	-5	-26
支払利息	2	3
投資有価証券売却損益（△は益）	-9
投資有価証券評価損益（△は益）	5	－
その他の損益（△は益）	18	22
売上債権の増減額（△は増加）	365	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	405
棚卸資産の増減額（△は増加）	749	-290
その他の流動資産の増減額（△は増加）	187	-48
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,522	58
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-231	-56
その他の固定負債の増減額（△は減少）	60	63
小計	-790	473
利息及び配当金の受取額	34	41
利息の支払額	-2	-3
法人税等の支払額	-134	-124
法人税等の還付額	134	122
助成金の受取額	48	33
特別退職金の支払額	-23	-36
営業活動によるキャッシュ・フロー	-734	507
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	－	-57
有形固定資産の取得による支出	-46	-107
有形固定資産の売却による収入	850	785
無形固定資産の取得による支出	-81	-45
投資有価証券の取得による支出	－	-2,032
投資有価証券の売却による収入	28	1,013
差入保証金の差入による支出	-2	-17
差入保証金の回収による収入	3	2
その他	3	4
投資活動によるキャッシュ・フロー	754	-455
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-25	-10
自己株式の売却による収入	－	0
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-158	-138
非支配株主への配当金の支払額	-49	-49
財務活動によるキャッシュ・フロー	-233	-198
現金及び現金同等物に係る換算差額	6	9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-207	-137
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,301	8,164

MUTOH HD（7999）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート