MUTOH HD（7999）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 13:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 983 | 1,266 |
| 減価償却費 | 270 | 343 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 31 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -28 | -27 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | 40 | -66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 受取保険金 | | -22 |
| 助成金収入 | -12 | － |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -27 |
| 支払利息 | 4 | 7 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -90 |
| その他の損益（△は益） | 55 | 16 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 41 | -128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 317 | 162 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 52 | -65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -297 | -206 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31 | 107 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -23 | 1 |
| 小計 | 1,336 | 1,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 109 |
| 利息の支払額 | -4 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -323 | -228 |
| 法人税等の還付額 | 82 | 20 |
| 保険金の受取額 | 0 | 22 |
| 助成金の受取額 | 12 | － |
| 和解金の支払額 | -1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,155 | 1,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4 | -23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -287 | -3,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,378 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8 | -2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| その他 | -64 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 540 | -1,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -56 | -85 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -159 | -317 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -49 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266 | -454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | 261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,567 | -868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,278 | 9,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
