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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,214	983
減価償却費	210	270
減損損失	246	－
のれん償却額	－	3
固定資産処分損益（△は益）	-672	-4
貸倒引当金の増減額（△は減少）		12
賞与引当金の増減額（△は減少）	2	38
製品保証引当金の増減額（△は減少）	10	-28
退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少）	14	40
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	0
助成金収入	-132	-12
和解金	13	－
為替差損益（△は益）	-5	-4
受取利息及び受取配当金	-65	-32
持分法による投資損益（△は益）	-60	-50
支払利息	4	4
投資有価証券売却損益（△は益）	-47	－
その他の損益（△は益）	45	55
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	220	41
棚卸資産の増減額（△は増加）	-349	317
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-159	52
仕入債務の増減額（△は減少）	-68	-297
その他の流動負債の増減額（△は減少）	140	-31
その他の固定負債の増減額（△は減少）		-23
小計	561	1,337
利息及び配当金の受取額	69	53
利息の支払額	-4	-4
法人税等の支払額	-161	-323
法人税等の還付額	122	82
助成金の受取額	132	12
和解金の支払額	-11	-1
特別退職金の支払額	-36	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	671	1,155
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-58	-4
有形固定資産の取得による支出	-233	-287
有形固定資産の売却による収入	790	6
無形固定資産の取得による支出	-95	-84
投資有価証券の取得による支出	-2,032	－
投資有価証券の売却による収入	1,420	1,000
差入保証金の差入による支出	-21	-8
差入保証金の回収による収入	14	3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-20
その他	24	-64
投資活動によるキャッシュ・フロー	-191	540
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-25	-56
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	-1
配当金の支払額	-138	-159
非支配株主への配当金の支払額	-49	-49
その他	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-214	-266
現金及び現金同等物に係る換算差額	144	138
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	410	1,567
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,711	10,278

MUTOH HD（7999）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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