MUTOH HD（7999）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,266 | 1,726 |
| 減価償却費 | 343 | 362 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 減損損失 | － | 38 |
| 負ののれん発生益 | － | -45 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -3 | -549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -31 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -27 | 12 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | -66 | -93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 受取保険金 | -22 | -11 |
| 特別退職金 | － | 103 |
| 為替差損益（△は益） | | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | － |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -90 | － |
| その他の損益（△は益） | 16 | 40 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -128 | 318 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 162 | 59 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -65 | 137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206 | -32 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 107 | 53 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1 | -24 |
| 小計 | 1,177 | 1,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 110 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -228 | -672 |
| 法人税等の還付額 | 20 | － |
| 保険金の受取額 | 22 | 10 |
| 特別退職金の支払額 | － | -81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,094 | 1,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -23 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,066 | -108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,072 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,378 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | -57 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -157 |
| その他 | 50 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,770 | 312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -85 | -60 |
| 自己株式の売却による収入 | | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -317 | -346 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -454 | -458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 261 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -868 | 1,139 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,410 | 10,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
