キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 13:26
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億9400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,108 | -966 | -952 | 142 | -193 | 4,960 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,327 | -169 | -160 | 2,158 | -131 | 6,917 | 通期 | 2,979 | -241 | -190 | 2,738 | -163 | 7,407 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,037 | -22 | -40 | 1,015 | -58 | 8,005 | 3Q | 684 | -351 | -70 | 333 | -76 | 7,095 | 通期 | 1,095 | -373 | -95 | 722 | -124 | 7,593 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 605 | -23 | -476 | 582 | -25 | 7,251 | 通期 | -485 | -276 | -522 | -761 | -205 | 6,145 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 459 | -2 | -168 | 457 | -28 | 6,118 | 通期 | 1,021 | -323 | -192 | 698 | -136 | 7,166 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,505 | 203 | -144 | 1,708 | -85 | 8,991 | 通期 | 2,034 | 205 | -155 | 2,239 | -308 | 9,730 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 377 | -157 | -106 | 220 | -150 | 9,862 | 通期 | -487 | -478 | -121 | -965 | -406 | 8,597 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,386 | -1,298 | -383 | 88 | -800 | 8,349 | 通期 | 2,042 | -1,600 | -393 | 442 | -1,116 | 8,520 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 94 | -97 | -385 | -4 | -148 | 7,820 | 通期 | 797 | -246 | -395 | 551 | -250 | 8,556 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 672 | 313 | -215 | 985 | -111 | 9,492 | 通期 | 1,672 | -529 | -309 | 1,143 | -524 | 9,441 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 609 | -1,162 | -213 | -553 | -174 | 8,758 | 通期 | 198 | -1,333 | -214 | -1,135 | -419 | 8,102 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 92 | -517 | -216 | -425 | -764 | 7,400 | 通期 | -193 | -157 | -227 | -350 | -1,299 | 7,472 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -734 | 754 | -233 | 20 | -127 | 7,265 | 通期 | 312 | 691 | -252 | 1,003 | -267 | 8,301 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 507 | -455 | -198 | 52 | -152 | 8,164 | 通期 | 671 | -191 | -214 | 480 | -374 | 8,711 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 880 | -266 | -221 | 614 | -269 | 9,350 | 通期 | 1,155 | 540 | -266 | 1,695 | -358 | 10,278 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 523 | -710 | -287 | -187 | -2,108 | 10,023 | 通期 | 1,094 | -1,770 | -454 | -676 | -3,280 | 9,410 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年3月（連）
- 11億812万
- 2010年3月（連） +168.84%
- 29億7913万
- 2011年3月（連） -63.26%
- 10億9467万
- 2012年3月（連） マイ転
- -4億8474万
- 2013年3月（連） プラ転
- 10億2078万
- 2014年3月（連） +99.3%
- 20億3446万
- 2015年3月（連） マイ転
- -4億8735万
- 2016年3月（連） プラ転
- 20億4231万
- 2017年3月（連） -60.97%
- 7億9718万
- 2018年3月（連） +109.74%
- 16億7200万
- 2019年3月（連） -88.16%
- 1億9800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億9300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3億1200万
- 2022年3月（連） +115.06%
- 6億7100万
- 2023年3月（連） +72.13%
- 11億5500万
- 2024年3月（連） -5.28%
- 10億9400万
投資活動によるCF#3
- 2009年3月（連）資金投入
- -9億6565万
- 2010年3月（連）投入-75%
- -2億4136万
- 2011年3月（連）投入+54.48%
- -3億7287万
- 2012年3月（連）投入-25.86%
- -2億7644万
- 2013年3月（連）投入+16.69%
- -3億2259万
- 2014年3月（連）資金回収
- 2億485万
- 2015年3月（連）資金投入
- -4億7794万
- 2016年3月（連）投入+234.74%
- -15億9989万
- 2017年3月（連）投入-84.62%
- -2億4603万
- 2018年3月（連）投入+115.01%
- -5億2900万
- 2019年3月（連）投入+151.98%
- -13億3300万
- 2020年3月（連）投入-88.22%
- -1億5700万
- 2021年3月（連）資金回収
- 6億9100万
- 2022年3月（連）資金投入
- -1億9100万
- 2023年3月（連）資金回収
- 5億4000万
- 2024年3月（連）資金投入
- -17億7000万
財務活動によるCF#4
- 2009年3月（連）返済還元
- -9億5189万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億8968万
- 2011年3月（連）返済還元
- -9469万
- 2012年3月（連）返済還元
- -5億2180万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億9211万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億5507万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億2064万
- 2016年3月（連）返済還元
- -3億9265万
- 2017年3月（連）返済還元
- -3億9450万
- 2018年3月（連）返済還元
- -3億900万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2億1400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -2億2700万
- 2021年3月（連）返済還元
- -2億5200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2億1400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -2億6600万
- 2024年3月（連）返済還元
- -4億5400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年3月（連）
- 1億4247万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 27億3776万
- 2011年3月（連） -73.64%
- 7億2180万
- 2012年3月（連） マイ転
- -7億6118万
- 2013年3月（連） プラ転
- 6億9819万
- 2014年3月（連） +220.73%
- 22億3931万
- 2015年3月（連） マイ転
- -9億6529万
- 2016年3月（連） プラ転
- 4億4242万
- 2017年3月（連） +24.58%
- 5億5115万
- 2018年3月（連） +107.38%
- 11億4300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -11億3500万
- 2020年3月（連）
- -3億5000万
- 2021年3月（連） プラ転
- 10億300万
- 2022年3月（連） -52.14%
- 4億8000万
- 2023年3月（連） +253.13%
- 16億9500万
- 2024年3月（連） マイ転
- -6億7600万
設備投資#6#7*
- 2009年3月（連）
- -1億9341万
- 2010年3月（連）減少-15.81%
- -1億6284万
- 2011年3月（連）減少-24.09%
- -1億2361万
- 2012年3月（連）増加+66.08%
- -2億529万
- 2013年3月（連）減少-33.61%
- -1億3629万
- 2014年3月（連）増加+125.65%
- -3億755万
- 2015年3月（連）増加+32.04%
- -4億607万
- 2016年3月（連）増加+174.91%
- -11億1636万
- 2017年3月（連）減少-77.64%
- -2億4962万
- 2018年3月（連）増加+109.92%
- -5億2400万
- 2019年3月（連）減少-20.04%
- -4億1900万
- 2020年3月（連）増加+210.02%
- -12億9900万
- 2021年3月（連）減少-79.45%
- -2億6700万
- 2022年3月（連）増加+40.07%
- -3億7400万
- 2023年3月（連）減少-4.28%
- -3億5800万
- 2024年3月（連）増加+816.2%
- -32億8000万
現金等#8
- 2009年3月（連）
- 49億6027万
- 2010年3月（連） +49.33%
- 74億719万
- 2011年3月（連） +2.5%
- 75億9268万
- 2012年3月（連） -19.07%
- 61億4462万
- 2013年3月（連） +16.63%
- 71億6623万
- 2014年3月（連） +35.78%
- 97億3015万
- 2015年3月（連） -11.64%
- 85億9708万
- 2016年3月（連） -0.9%
- 85億1974万
- 2017年3月（連） +0.43%
- 85億5630万
- 2018年3月（連） +10.34%
- 94億4100万
- 2019年3月（連） -14.18%
- 81億200万
- 2020年3月（連） -7.78%
- 74億7200万
- 2021年3月（連） +11.09%
- 83億100万
- 2022年3月（連） +4.94%
- 87億1100万
- 2023年3月（連） +17.99%
- 102億7800万
- 2024年3月（連） -8.45%
- 94億1000万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 4.21%
- 2010年3月（連）
- 13.54%
- 2011年3月（連）
- 4.99%
- 2012年3月（連）
- -2.37%
- 2013年3月（連）
- 5.68%
- 2014年3月（連）
- 8.8%
- 2015年3月（連）
- -2.08%
- 2016年3月（連）
- 8.71%
- 2017年3月（連）
- 3.89%
- 2018年3月（連）
- 8.34%
- 2019年3月（連）
- 1.03%
- 2020年3月（連）
- -1.2%
- 2021年3月（連）
- 2.2%
- 2022年3月（連）
- 4.23%
- 2023年3月（連）
- 6.88%
- 2024年3月（連）
- 6.25%