7999 MUTOH HD

7999
2024/09/18
時価
118億円
PER 予
9.32倍
2010年以降
赤字-176.97倍
(2010-2024年)
PBR
0.45倍
2010年以降
0.25-1.79倍
(2010-2024年)
配当 予
4.69%
ROE 予
4.86%
ROA 予
3.86%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 13:26
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億9400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2009年
3月期
連結
通期1,108-966-952142-1934,960
2010年
3月期
連結
3Q2,327-169-1602,158-1316,917
通期2,979-241-1902,738-1637,407
2011年
3月期
連結
2Q1,037-22-401,015-588,005
3Q684-351-70333-767,095
通期1,095-373-95722-1247,593
2012年
3月期
連結
2Q605-23-476582-257,251
通期-485-276-522-761-2056,145
2013年
3月期
連結
2Q459-2-168457-286,118
通期1,021-323-192698-1367,166
2014年
3月期
連結
2Q1,505203-1441,708-858,991
通期2,034205-1552,239-3089,730
2015年
3月期
連結
2Q377-157-106220-1509,862
通期-487-478-121-965-4068,597
2016年
3月期
連結
2Q1,386-1,298-38388-8008,349
通期2,042-1,600-393442-1,1168,520
2017年
3月期
連結
2Q94-97-385-4-1487,820
通期797-246-395551-2508,556
2018年
3月期
連結
2Q672313-215985-1119,492
通期1,672-529-3091,143-5249,441
2019年
3月期
連結
2Q609-1,162-213-553-1748,758
通期198-1,333-214-1,135-4198,102
2020年
3月期
連結
2Q92-517-216-425-7647,400
通期-193-157-227-350-1,2997,472
2021年
3月期
連結
2Q-734754-23320-1277,265
通期312691-2521,003-2678,301
2022年
3月期
連結
2Q507-455-19852-1528,164
通期671-191-214480-3748,711
2023年
3月期
連結
2Q880-266-221614-2699,350
通期1,155540-2661,695-35810,278
2024年
3月期
連結
2Q523-710-287-187-2,10810,023
通期1,094-1,770-454-676-3,2809,410
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2009年3月(連)
11億812万
2010年3月(連) +168.84%
29億7913万
2011年3月(連) -63.26%
10億9467万
2012年3月(連) マイ転
-4億8474万
2013年3月(連) プラ転
10億2078万
2014年3月(連) +99.3%
20億3446万
2015年3月(連) マイ転
-4億8735万
2016年3月(連) プラ転
20億4231万
2017年3月(連) -60.97%
7億9718万
2018年3月(連) +109.74%
16億7200万
2019年3月(連) -88.16%
1億9800万
2020年3月(連) マイ転
-1億9300万
2021年3月(連) プラ転
3億1200万
2022年3月(連) +115.06%
6億7100万
2023年3月(連) +72.13%
11億5500万
2024年3月(連) -5.28%
10億9400万

投資活動によるCF#3

2009年3月(連)資金投入
-9億6565万
2010年3月(連)投入-75%
-2億4136万
2011年3月(連)投入+54.48%
-3億7287万
2012年3月(連)投入-25.86%
-2億7644万
2013年3月(連)投入+16.69%
-3億2259万
2014年3月(連)資金回収
2億485万
2015年3月(連)資金投入
-4億7794万
2016年3月(連)投入+234.74%
-15億9989万
2017年3月(連)投入-84.62%
-2億4603万
2018年3月(連)投入+115.01%
-5億2900万
2019年3月(連)投入+151.98%
-13億3300万
2020年3月(連)投入-88.22%
-1億5700万
2021年3月(連)資金回収
6億9100万
2022年3月(連)資金投入
-1億9100万
2023年3月(連)資金回収
5億4000万
2024年3月(連)資金投入
-17億7000万

財務活動によるCF#4

2009年3月(連)返済還元
-9億5189万
2010年3月(連)返済還元
-1億8968万
2011年3月(連)返済還元
-9469万
2012年3月(連)返済還元
-5億2180万
2013年3月(連)返済還元
-1億9211万
2014年3月(連)返済還元
-1億5507万
2015年3月(連)返済還元
-1億2064万
2016年3月(連)返済還元
-3億9265万
2017年3月(連)返済還元
-3億9450万
2018年3月(連)返済還元
-3億900万
2019年3月(連)返済還元
-2億1400万
2020年3月(連)返済還元
-2億2700万
2021年3月(連)返済還元
-2億5200万
2022年3月(連)返済還元
-2億1400万
2023年3月(連)返済還元
-2億6600万
2024年3月(連)返済還元
-4億5400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2009年3月(連)
1億4247万
2010年3月(連) 大幅増
27億3776万
2011年3月(連) -73.64%
7億2180万
2012年3月(連) マイ転
-7億6118万
2013年3月(連) プラ転
6億9819万
2014年3月(連) +220.73%
22億3931万
2015年3月(連) マイ転
-9億6529万
2016年3月(連) プラ転
4億4242万
2017年3月(連) +24.58%
5億5115万
2018年3月(連) +107.38%
11億4300万
2019年3月(連) マイ転
-11億3500万
2020年3月(連)
-3億5000万
2021年3月(連) プラ転
10億300万
2022年3月(連) -52.14%
4億8000万
2023年3月(連) +253.13%
16億9500万
2024年3月(連) マイ転
-6億7600万

設備投資#6#7*

2009年3月(連)
-1億9341万
2010年3月(連)減少-15.81%
-1億6284万
2011年3月(連)減少-24.09%
-1億2361万
2012年3月(連)増加+66.08%
-2億529万
2013年3月(連)減少-33.61%
-1億3629万
2014年3月(連)増加+125.65%
-3億755万
2015年3月(連)増加+32.04%
-4億607万
2016年3月(連)増加+174.91%
-11億1636万
2017年3月(連)減少-77.64%
-2億4962万
2018年3月(連)増加+109.92%
-5億2400万
2019年3月(連)減少-20.04%
-4億1900万
2020年3月(連)増加+210.02%
-12億9900万
2021年3月(連)減少-79.45%
-2億6700万
2022年3月(連)増加+40.07%
-3億7400万
2023年3月(連)減少-4.28%
-3億5800万
2024年3月(連)増加+816.2%
-32億8000万

現金等#8

2009年3月(連)
49億6027万
2010年3月(連) +49.33%
74億719万
2011年3月(連) +2.5%
75億9268万
2012年3月(連) -19.07%
61億4462万
2013年3月(連) +16.63%
71億6623万
2014年3月(連) +35.78%
97億3015万
2015年3月(連) -11.64%
85億9708万
2016年3月(連) -0.9%
85億1974万
2017年3月(連) +0.43%
85億5630万
2018年3月(連) +10.34%
94億4100万
2019年3月(連) -14.18%
81億200万
2020年3月(連) -7.78%
74億7200万
2021年3月(連) +11.09%
83億100万
2022年3月(連) +4.94%
87億1100万
2023年3月(連) +17.99%
102億7800万
2024年3月(連) -8.45%
94億1000万

営業CFマージン

2009年3月(連)
4.21%
2010年3月(連)
13.54%
2011年3月(連)
4.99%
2012年3月(連)
-2.37%
2013年3月(連)
5.68%
2014年3月(連)
8.8%
2015年3月(連)
-2.08%
2016年3月(連)
8.71%
2017年3月(連)
3.89%
2018年3月(連)
8.34%
2019年3月(連)
1.03%
2020年3月(連)
-1.2%
2021年3月(連)
2.2%
2022年3月(連)
4.23%
2023年3月(連)
6.88%
2024年3月(連)
6.25%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高