MUTOH HD（7999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 418,860 | 734,997 |
| 減価償却費 | 511,432 | 467,532 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,067 | 1,395 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 19,882 |
| 長期前払費用償却額 | 3,663 | 2,580 |
| 減損損失 | 18,115 | － |
| のれん償却額 | 79,289 | 129,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,134 | 5,402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,697 | -25,091 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14,331 | -163,075 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 230,165 | 189,464 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,640 | 9,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,962 | -25,962 |
| 支払利息 | 22,090 | 15,742 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -211 | -10,430 |
| 投資有価証券割当益 | － | -25,480 |
| 為替差損益（△は益） | 69,884 | 273,744 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 749 | 24,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,198 | 83,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,131,591 | -54,475 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -88,974 | 96,868 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 200 | 669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 553,084 | -329,822 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -69,442 | 44,362 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 9,272 | -11,399 |
| 小計 | 2,820,288 | 1,454,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,908 | 25,831 |
| 利息の支払額 | -22,091 | -15,742 |
| 法人税等の支払額 | -162,062 | -369,477 |
| 法人税等の還付額 | 312,088 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,979,131 | 1,094,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,620 | -8,609 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 43,045 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,685 | -98,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,615 | 5,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,161 | -24,685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,608 | -332,592 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,141 | 33,477 |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 321 | 50 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -323 | -1,397 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,911 | -10,958 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,064 | 22,438 |
| 預り保証金の返還による支出 | -48,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,367 | -372,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32,277 | -37,036 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -98,940 | -2,938 |
| 長期借入れによる収入 | 124,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,936 | -47,978 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 134 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,434 | -6,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,689 | -94,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101,154 | -441,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,446,919 | 185,489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,960,277 | 7,407,197 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,407,197 | 7,592,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
