MUTOH HD（7999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,176,855 | 418,860 |
| 減価償却費 | 531,583 | 511,432 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14,654 | -1,067 |
| 長期前払費用償却額 | 4,166 | 3,663 |
| 減損損失 | － | 18,115 |
| のれん償却額 | － | 79,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,158 | 47,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,141 | -30,697 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 33,527 | -14,331 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 289,457 | 230,165 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,477 | 4,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,275 | -30,962 |
| 支払利息 | 24,733 | 22,090 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,673 | -211 |
| 為替差損益（△は益） | 228,480 | 69,884 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,289 | 749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,251,733 | -44,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,592 | 1,131,591 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 455,902 | -88,974 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 7,461 | 200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,359,785 | 553,084 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -267,186 | -69,442 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,307 | 9,272 |
| 小計 | 2,403,317 | 2,820,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,708 | 30,908 |
| 利息の支払額 | -24,290 | -22,091 |
| 法人税等の支払額 | -1,328,609 | -162,062 |
| 法人税等の還付額 | － | 312,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,108,125 | 2,979,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -42,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,363 | -152,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,295 | 5,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,053 | -10,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,463 | -10,608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,709 | 1,141 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -685,937 | － |
| 貸付けによる支出 | -300,100 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 303,412 | 321 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,407 | -323 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,258 | -8,911 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,511 | 25,064 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -48,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -965,654 | -241,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,264 | -32,277 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,216 | -98,940 |
| 長期借入れによる収入 | 129,830 | 124,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -534,009 | -180,936 |
| 自己株式の売却による収入 | 747 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -665,412 | -2,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -951,893 | -189,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -397,849 | -101,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,207,271 | 2,446,919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,167,549 | 4,960,277 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,960,277 | 7,407,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
