MUTOH HD（7999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 734,997 | 7,483 |
| 減価償却費 | 467,532 | 429,771 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,395 | 4,900 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 19,882 | － |
| 長期前払費用償却額 | 2,580 | 1,760 |
| 減損損失 | － | 21,486 |
| のれん償却額 | 129,186 | 435,576 |
| 特別退職金 | － | 670,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,402 | 12,429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,091 | -479 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -163,075 | -27,942 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 189,464 | 195,531 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,623 | 6,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,962 | -34,085 |
| 支払利息 | 15,742 | 13,911 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,430 | -17,521 |
| 投資有価証券割当益 | -25,480 | － |
| 為替差損益（△は益） | 273,744 | 72,730 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,739 | 3,001 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -708,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,607 | -151,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,475 | -43,621 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 96,868 | -222,983 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 669 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329,822 | 159,589 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 44,362 | -7,205 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -11,399 | -368,800 |
| 小計 | 1,454,061 | 451,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,831 | 34,122 |
| 利息の支払額 | -15,742 | -13,911 |
| 法人税等の支払額 | -369,477 | -416,728 |
| 特別退職金の支払額 | － | -539,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,094,673 | -484,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,609 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,045 | 8,538 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,931 | -188,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,289 | 6,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,685 | -16,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -332,592 | -118,516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,477 | 31,687 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,923 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,397 | -2,591 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,958 | -27,287 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,438 | 33,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,873 | -276,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37,036 | -39,294 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,938 | -49,918 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,978 | -278,378 |
| 自己株式の売却による収入 | 134 | 419 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,880 | -7,969 |
| 配当金の支払額 | － | -136,698 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -9,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,699 | -521,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -441,611 | -165,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,489 | -1,448,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,407,197 | 7,592,687 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,592,687 | 6,144,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
