MUTOH HD（7999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,483 | 773,565 |
| 減価償却費 | 429,771 | 397,473 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,900 | 305 |
| 長期前払費用償却額 | 1,760 | 1,552 |
| 減損損失 | 21,486 | － |
| のれん償却額 | 435,576 | － |
| 特別退職金 | 670,518 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,429 | -33,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -479 | -13,691 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -27,942 | -47,098 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 195,531 | 313,139 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,066 | 8,093 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,085 | -20,352 |
| 支払利息 | 13,911 | 5,212 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,521 | -12,277 |
| 為替差損益（△は益） | 72,730 | -419,590 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,001 | － |
| その他の損益（△は益） | － | -40,378 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -708,670 | -73,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,757 | 683,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,621 | 880,477 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -222,983 | -226,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,589 | -819,599 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,205 | -32,913 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -368,800 | -4,408 |
| 小計 | 451,691 | 1,319,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,122 | 20,352 |
| 利息の支払額 | -13,911 | -5,212 |
| 法人税等の支払額 | -416,728 | -241,193 |
| 特別退職金の支払額 | -539,915 | -128,293 |
| 補助金の受取額 | － | 55,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -484,741 | 1,020,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -213,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,538 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,767 | -100,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,559 | 4,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,530 | -35,818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118,516 | -57,462 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,687 | 62,101 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,923 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,591 | -637 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,287 | -17,178 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,382 | 37,001 |
| その他の支出 | － | -596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,447 | -322,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39,294 | -38,021 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -49,918 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,378 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 419 | 552 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,969 | -4,421 |
| 配当金の支払額 | -136,698 | -135,180 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,969 | -15,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521,808 | -192,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -165,063 | 515,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,448,061 | 1,021,612 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,592,687 | 6,144,626 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,144,626 | 7,166,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
