有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 773,565 | 2,100,808 |
| 減価償却費 | 397,473 | 414,396 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 305 | 12,862 |
| 長期前払費用償却額 | 1,552 | 5,472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,054 | -2,417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,691 | 50,864 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -47,098 | -938 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 313,139 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 387,419 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,093 | 375 |
| 為替差損益（△は益） | -419,590 | -284,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,352 | -24,100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73,208 | 60,373 |
| 支払利息 | 5,212 | 5,229 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,277 | -111,655 |
| その他の損益（△は益） | -40,378 | -20,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 683,240 | -735,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 880,477 | -8,229 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -226,791 | -154,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -819,599 | 892,216 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -32,913 | 125,496 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,408 | 13,425 |
| 小計 | 1,319,694 | 2,726,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,352 | 24,100 |
| 利息の支払額 | -5,212 | -5,229 |
| 法人税等の支払額 | -241,193 | -747,463 |
| 法人税等の還付額 | － | 30,568 |
| 特別退職金の支払額 | -128,293 | － |
| 補助金の受取額 | 55,440 | － |
| 保険金の受取額 | － | 5,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,787 | 2,034,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -213,680 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 268,440 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,481 | -258,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,155 | 1,924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,818 | -49,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,462 | -56,386 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,101 | 263,244 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -637 | -10,527 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,178 | -6,062 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37,001 | 10,532 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 41,933 |
| その他 | -596 | -692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,596 | 204,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38,021 | -48,843 |
| 自己株式の売却による収入 | 552 | 198 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,421 | -11,170 |
| 配当金の支払額 | -135,180 | -133,916 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,045 | － |
| その他 | － | 38,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,116 | -155,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 515,538 | 479,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,021,612 | 2,563,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,166,238 | 9,730,155 |