MUTOH HD（7999）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,119,682 | 736,411 |
| 減価償却費 | 449,920 | 499,187 |
| のれん償却額 | － | 20,470 |
| 減損損失 | 3,906 | 27,502 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,873 | -88,954 |
| 長期前払費用償却額 | 35,457 | 20,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,090 | 17,330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,536 | -9,582 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 133,540 | 20,735 |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | -2,751,715 | -36,114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,609 | 195,038 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,892 | 9,750 |
| 為替差損益（△は益） | 21,126 | 80,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,161 | -17,721 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,164 | 43,606 |
| 支払利息 | 4,117 | 3,532 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,044 | -16,769 |
| その他の損益（△は益） | 182,051 | 52,418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 453,921 | -258,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,294,224 | 487,008 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -571,913 | 338,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -485,895 | 294,657 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 101,886 | -183,705 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -21,399 | 814 |
| 小計 | 369,875 | 2,236,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,437 | 18,154 |
| 利息の支払額 | -4,117 | -3,532 |
| 法人税等の支払額 | -998,015 | -366,671 |
| 法人税等の還付額 | 123,470 | 128,380 |
| 補助金の受取額 | － | 29,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -487,350 | 2,042,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -530,526 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 265,180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -343,569 | -1,043,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,291 | 193,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,509 | -72,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,528 | -351,796 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92,744 | 54,457 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -74,812 | -553 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,166 | -22,346 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,138 | 9,132 |
| 預り保証金の受入による収入 | 31 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -21,839 | -147 |
| 事業譲受による支出 | － | -100,000 |
| その他 | 274 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477,945 | -1,599,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,849 | -18,700 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 120,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1,436 | 863 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,253 | -4,651 |
| 配当金の支払額 | -229,129 | -320,297 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -49,873 |
| その他 | 18,154 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,640 | -392,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,137 | -127,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,133,074 | -77,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,597,081 | 8,519,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
