有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 736,411 | 102,993 |
減価償却費 | 499,187 | 461,827 |
のれん償却額 | 20,470 | 20,470 |
減損損失 | 27,502 | 20,689 |
固定資産処分損益(△は益) | -88,954 | 18,778 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17,330 | -684 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,582 | -12,376 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 20,735 | -21,332 |
厚生年金基金代行返上損益(△は益) | -36,114 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 195,038 | -3,948 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,750 | 63 |
為替差損益(△は益) | 80,927 | 57,133 |
受取利息及び受取配当金 | -17,721 | -19,864 |
持分法による投資損益(△は益) | 43,606 | -7,939 |
支払利息 | 3,532 | 3,193 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -16,769 | -52,713 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 109,731 |
その他の損益(△は益) | 72,880 | 127,002 |
売上債権の増減額(△は増加) | -258,964 | 467,150 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 487,008 | 139,634 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 338,516 | -50,678 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 294,657 | -343,491 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -183,705 | 69,455 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 814 | 29,799 |
小計 | 2,236,559 | 1,114,895 |
利息及び配当金の受取額 | 18,154 | 20,031 |
利息の支払額 | -3,532 | -3,193 |
法人税等の支払額 | -366,671 | -487,685 |
法人税等の還付額 | 128,380 | 133,965 |
補助金の受取額 | 29,423 | 19,172 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,042,313 | 797,185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -530,526 | -475,651 |
定期預金の払戻による収入 | 265,180 | 475,388 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,043,751 | -187,807 |
有形固定資産の売却による収入 | 193,073 | 4,850 |
無形固定資産の取得による支出 | -72,614 | -61,817 |
投資有価証券の取得による支出 | -351,796 | -197,580 |
投資有価証券の売却による収入 | 54,457 | 197,032 |
差入保証金の差入による支出 | -22,346 | -718 |
差入保証金の回収による収入 | 9,132 | 13,128 |
預り保証金の返還による支出 | -147 | - |
事業譲受による支出 | -100,000 | - |
その他 | -553 | -12,856 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,599,892 | -246,032 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,700 | -12,767 |
自己株式の売却による収入 | 863 | 201 |
自己株式の取得による支出 | -4,651 | -3,666 |
配当金の支払額 | -320,297 | -320,420 |
非支配株主への配当金の支払額 | -49,873 | -49,873 |
その他 | - | -7,975 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,659 | -394,500 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127,092 | -120,097 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -77,331 | 36,555 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,519,749 | 8,556,304 |