MUTOH HD（7999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 65,630 | 705,066 |
| 減価償却費 | 380,743 | 361,121 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 455 | 916 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 19,882 |
| 長期前払費用償却額 | 2,874 | 2,167 |
| のれん償却額 | － | 51,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61,133 | 17,072 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,683 | -63,451 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9,963 | -113,863 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 189,482 | 130,205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,937 | 8,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,395 | -21,290 |
| 為替差損益（△は益） | 60,240 | 232,847 |
| 支払利息 | 17,889 | 11,408 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -211 | -2,179 |
| 投資有価証券割当益 | － | -25,480 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,696 | 24,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 376,474 | 374,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,116,715 | -782,573 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 82,066 | 65,741 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -29,199 | 198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,951 | 208,953 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -106,114 | -133,269 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -17,052 | -29,536 |
| 小計 | 2,158,595 | 1,042,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,231 | 20,652 |
| 利息の支払額 | -17,900 | -11,418 |
| 法人税等の支払額 | -152,886 | -368,012 |
| 法人税等の還付額 | 312,230 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,327,270 | 683,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -8,306 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 41,530 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,743 | -59,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,144 | 4,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,214 | -17,253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,608 | -328,698 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,141 | 7,987 |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 271 | 50 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -323 | -1,397 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,792 | -10,301 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,284 | 20,127 |
| 預り保証金の返還による支出 | -48,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,040 | -350,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,319 | -25,506 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,339 | -1,186 |
| 長期借入れによる収入 | 131,920 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,836 | -40,654 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,131 | -2,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,706 | -70,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,442 | -575,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,957,080 | -312,639 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,960,277 | 6,917,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,917,358 | 7,094,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
