MUTOH HD（7999）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月7日 16:00
- 【資料】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,726 | 13,588 |
| 減価償却費 | 362 | 320 |
| のれん償却額 | 3 | － |
| 減損損失 | 38 | 16 |
| 負ののれん発生益 | -45 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -549 | -13,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12 | 31 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | -93 | -376 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 受取保険金 | -11 | － |
| 特別退職金 | 103 | 61 |
| 助成金返還損 | － | 135 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -123 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| その他の損益（△は益） | 40 | -22 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 318 | 257 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59 | -233 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 137 | 78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32 | -353 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53 | 939 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -24 | 14 |
| 小計 | 1,962 | 436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 144 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -672 | -592 |
| 法人税等の還付額 | － | 164 |
| 保険金の受取額 | 10 | |
| 特別退職金の支払額 | -81 | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,322 | 123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108 | -129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 692 | 15,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,072 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 1,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57 | -32 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -157 | － |
| その他 | 55 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 312 | 16,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -60 | -84 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -11 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,296 |
| 配当金の支払額 | -346 | -557 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -458 | -2,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,139 | 14,724 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,549 | 25,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
