営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フロー4億87百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フロー4億77百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フロー1億20百万円の支出となり、期首より11億33百万円減少し、85億97百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益の計上41億19百万円、減価償却費の計上4億49百万円等の資金増加要因はあったものの、厚生年金基金代行返上益の計上27億51百万円、たな卸資産の増加12億94百万円、法人税等の支払9億98百万円等の資金減少要因により、4億87百万円の支出(前年同期は20億34百万円の収入)となりました。

2015/06/29 13:36