営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローは6億71百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは1億91百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは2億14百万円の支出となり、また、換算差額による1億44百万円の増加により、87億11百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。

2022/06/29 15:22