営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	507	880
投資活動によるキャッシュ・フロー	△455	△266

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは8億80百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上4億83百万円、減価償却費の計上1億2百万円、売上債権及び契約資産の減少2億11百万円、棚卸資産の減少1億48百万円、その他の流動資産の減少1億79百万円、法人税等の還付額82百万円等の資金増加要因に対し、仕入債務の減少1億25百万円、法人税等の支払額1億95百万円等の資金減少要因によります。

2022/11/14 12:51