短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関2行とコミットメントライン契約を締結しております。当第3四半期連結会計期間におけるコミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は、次のとおりであります。

2015/11/12 12:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前年同四半期と比較すると、5千4百万円(6.2%)の支出の増加となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、6億4千6百万円の支出となりました。主な内訳は、コミットメントラインの実行による短期借入金の増加額5億円、長期借入金の返済3億6千5百万円、自己株式の取得による支出4億9百万円、配当金の支払額3億7千1百万円であります。
前年同四半期と比較すると、1億5千9百万円(19.7%)の支出の減少となりました。

2015/11/12 12:53