有価証券報告書-第60期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金		132
銀行預金
当座預金	2,264,799
別段預金	1,394
普通預金	60,974
定期預金	140,000	2,467,168
合計		2,467,300

(ロ)受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
西野産業㈱	64,171
國際電測興業㈱	57,419
丸文通商㈱	38,373
㈱コーシンインテックス	37,537
光束電子㈱	24,739
その他	185,969
合計	408,212

(b) 期日別内訳

期日	平成26年1月	2月	3月	4月	5月	合計
金額(千円)	71,968	85,793	155,553	87,556	7,340	408,212

(ハ)売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤマハ発動機㈱	407,561
トヨタ自動車㈱	336,363
三菱商事テクノス㈱	218,819
㈱デンソー	155,677
㈱本田技術研究所	149,049
その他	1,592,699
合計	2,860,170

(b) 回収及び滞留状況

区分	金額(千円)	回収率及び滞留期間
当期首残高 A	2,284,632	回収率=80.6% (注)1
当期売上高 B	11,932,083
仮受消費税等 C	544,080
当期回収高 D	11,900,626	滞留期間=75.3日 (注)2
当期末残高 E	2,860,170

(注) 1	回収率= D ×100 A+B+C
2	滞留期間= (A+E)×1/2 ×365 B+C

(ニ)たな卸資産
(a) 商品及び製品、仕掛品の内訳

区分	商品及び製品	仕掛品
	金額(千円)	金額(千円)
見込生産品
回転・速度計測機器	15,890	14,875
寸法・変位計測機器	36,281	19,742
データ処理解析装置	75,358	76,759
トルク計測機器	50,894	52,944
自動車性能計測機器及び システム	135,250	103,734
周辺機器及びその他	46,665	1,027
小計	360,339	269,083
受注生産品	―	836,036
合計	360,339	1,105,120

(b) 原材料及び貯蔵品の内訳

区分	金額(千円)
原材料
電気機構パネル部品	94,061
機械加工部品	128,592
電子回路部品及びその他	121,109
小計	343,764
貯蔵品
機構消耗品	1,222
配線消耗品及びその他	2,443
小計	3,665
合計	347,430

2 流動負債
(イ)支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)赤阪鐵工所	13,032
日本エマソン(株)	5,550
(株)野村設計	3,936
富士エレクトロニクス(株)	3,885
富士通(株)	3,464
その他	29,709
合計	59,578

(b) 期日別内訳

期日	平成26年1月	2月	3月	4月	合計
金額(千円)	17,387	15,414	15,692	11,082	59,578

(ロ)買掛金

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター(株)	760,275
(株)明電舎	56,175
東洋電機製造(株)	39,137
DSPACE JAPAN(株)	23,647
日本リライアンス(株)	19,356
その他	729,360
合計	1,627,952

(ハ)設備関係支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)オービック	18,552
日本電気(株)	14,878
合計	33,431

(b) 期日別内訳

期日	平成26年3月	4月	合計
金額(千円)	2,760	30,670	33,431

3 固定負債
(イ)長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	950,000 (190,000)
株式会社みずほ銀行	300,000 (100,000)
合計	1,250,000 (290,000)

(注)「金額」欄の(内書)は1年内返済予定の金額であります。
(ロ)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,415,025
未認識数理計算上の差異	△172,581
合計	1,242,444