利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、1,087百万円の資金の増加(前年同四半期連結累計期間は1,097百万円の資金の増加)となりました。その主な要因は、売上債権の減少2,419百万円、たな卸資産の増加1,448百万円などによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、458百万円の資金の減少(前年同四半期連結累計期間は321百万円の資金の減少)となりました。その主な要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出355百万円などによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,033百万円の資金の減少(前年同四半期連結累計期間は309百万円の資金の減少)となりました。その主な要因は、配当金の支払額439百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出578百万円などによるものであります。

2015/11/13 9:14