利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、2,856百万円の資金の増加(前年同四半期連結累計期間は2,050百万円の資金の増加)となりました。その主な要因は、売上債権の減少3,235百万円、たな卸資産の増加1,175百万円などによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、294百万円の資金の減少(前年同四半期連結累計期間は495百万円の資金の増加)となりました。その主な要因は、その他投資活動による支出40百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出270百万円などによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、550百万円の資金の減少(前年同四半期連結累計期間は530百万円の資金の減少)となりました。その主な要因は、配当金の支払額546百万円などによるものであります。

2017/11/10 9:05