利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は2,322百万円(前年同四半期は2,344百万円の資金の収入)となりました。これは主に、売上債権の減少による資金の増加2,118百万円、税金等調整前四半期純利益の計上による資金の収入1,728百万円、減価償却費の計上による増加668百万円、棚卸資産の増加による資金の減少2,111百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は400百万円(前年同四半期は1,085百万円の資金の支出)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出472百万円によるものであります。

2022/11/14 10:50