#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (2) 財政状態の状況及びキャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における総資産は64,741百万円で、前連結会計年度末と比べ2,819百万円の増加となりました。その主な要因は、売上債権の減少及び有価証券の現金化などに伴う現金及び預金の増加2,870百万円、受注増加に伴う仕掛品等の棚卸資産の増加2,545百万円、現金化に伴う有価証券の減少1,499百万円、売上債権(受取手形、売掛金及び契約資産ならびに電子記録債権)の回収による減少1,479百万円などによるものであります。また、負債は17,756百万円で前連結会計年度末と比べ1,426百万円の増加となりました。その主な要因は、受注増加に伴い仕入高が増加したことに伴う仕入債務(支払手形及び買掛金ならびに電子記録債務)の増加502百万円、受注増加に伴う契約負債等その他流動負債の増加782百万円などによるものであります。純資産は46,984百万円で前連結会計年度末と比べ1,392百万円の増加となりました。その主な要因は、急激な円安進行に伴う為替換算調整勘定の増加1,323百万円などによるものであります。
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
2022/11/14 10:50