タムロン（7740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,520 | 4,560 |
| 減価償却費 | 2,403 | 2,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48 | 135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -41 |
| 支払利息 | 76 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,729 | 927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,277 | -1,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,718 | 647 |
| その他 | 1,120 | 1,004 |
| 小計 | 2,865 | 8,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 42 |
| 利息の支払額 | -78 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -454 | -729 |
| 法人税等の還付額 | 506 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,871 | 7,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,059 | -3,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -300 |
| その他 | -10 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,108 | -3,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -296 |
| 長期借入れによる収入 | 1,685 | 1,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,030 | -959 |
| 配当金の支払額 | -1,222 | -1,374 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -568 | -1,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -467 | -215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274 | 2,151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,887 | 11,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,613 | 13,147 |
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