キャッシュ・フローの状況
2026年2月6日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 150億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -73億3900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -111億2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 4,662 | -1,615 | -595 | 3,047 | -1,586 | 15,083 | 通期 | 6,537 | -2,540 | -1,524 | 3,997 | -2,490 | 16,030 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 4,250 | -1,194 | -1,358 | 3,056 | -1,554 | 17,645 | 通期 | 7,661 | -2,174 | -2,351 | 5,487 | -2,450 | 19,431 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 4,558 | -680 | -1,017 | 3,878 | -656 | 21,976 | 通期 | 7,523 | -2,202 | -1,861 | 5,321 | -2,279 | 22,438 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 5,030 | -1,223 | -1,123 | 3,807 | -1,216 | 24,905 | 通期 | 10,925 | -2,863 | -1,923 | 8,062 | -3,171 | 28,384 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 3,206 | -11,096 | -831 | -7,890 | -1,784 | 19,476 | 通期 | 7,554 | -12,334 | -2,112 | -4,780 | -2,734 | 21,417 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 3,992 | -646 | -632 | 3,346 | -925 | 24,737 | 通期 | 8,660 | -3,780 | -1,250 | 4,880 | -1,890 | 25,832 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,966 | -1,673 | -1,222 | 293 | -1,067 | 26,182 | 通期 | 9,232 | -3,865 | -2,044 | 5,367 | -3,218 | 29,948 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 5,939 | -2,324 | -1,845 | 3,615 | -2,413 | 32,394 | 通期 | 10,027 | -5,145 | -2,778 | 4,882 | -5,299 | 32,640 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 9,657 | -2,553 | -4,822 | 7,104 | -2,462 | 36,078 | 通期 | 17,644 | -6,734 | -6,022 | 10,910 | -5,956 | 38,384 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 7,644 | -3,124 | -8,989 | 4,520 | -2,583 | 33,155 | 通期 | 15,096 | -7,339 | -11,129 | 7,757 | -4,655 | 35,371 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 39億9700万
- 2017年12月（連） +37.28%
- 54億8700万
- 2018年12月（連） -3.03%
- 53億2100万
- 2019年12月（連） +51.51%
- 80億6200万
- 2020年12月（連） マイ転
- -47億8000万
- 2021年12月（連） プラ転
- 48億8000万
- 2022年12月（連） +9.98%
- 53億6700万
- 2023年12月（連） -9.04%
- 48億8200万
- 2024年12月（連） +123.47%
- 109億1000万
- 2025年12月（連） -28.9%
- 77億5700万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 10.91%
- 2017年12月（連）
- 12.66%
- 2018年12月（連）
- 12.17%
- 2019年12月（連）
- 17.26%
- 2020年12月（連）
- 15.62%
- 2021年12月（連）
- 15.05%
- 2022年12月（連）
- 14.55%
- 2023年12月（連）
- 14.04%
- 2024年12月（連）
- 19.94%
- 2025年12月（連）
- 17.75%
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