キャッシュ・フローの状況
2023年3月29日 10:50
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 92億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -38億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 4,160 | -3,514 | 1,081 | 646 | -3,441 | 13,305 | 通期 | 9,602 | -6,041 | -1,324 | 3,561 | -5,921 | 14,297 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 4,927 | -1,300 | -675 | 3,627 | -1,267 | 16,947 | 通期 | 6,208 | -2,351 | -3,009 | 3,857 | -2,464 | 15,915 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 6,807 | -1,255 | -4,051 | 5,552 | -1,242 | 17,875 | 通期 | 6,214 | -2,552 | -5,219 | 3,662 | -2,530 | 14,192 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 4,662 | -1,615 | -595 | 3,047 | -1,586 | 15,083 | 通期 | 6,537 | -2,540 | -1,524 | 3,997 | -2,490 | 16,030 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 4,250 | -1,194 | -1,358 | 3,056 | -1,554 | 17,645 | 通期 | 7,661 | -2,174 | -2,351 | 5,487 | -2,450 | 19,431 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 4,558 | -680 | -1,017 | 3,878 | -656 | 21,976 | 通期 | 7,523 | -2,202 | -1,861 | 5,321 | -2,279 | 22,438 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 5,030 | -1,223 | -1,123 | 3,807 | -1,216 | 24,905 | 通期 | 10,925 | -2,863 | -1,923 | 8,062 | -3,171 | 28,384 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 3,206 | -11,096 | -831 | -7,890 | -1,784 | 19,476 | 通期 | 7,554 | -12,334 | -2,112 | -4,780 | -2,734 | 21,417 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 3,992 | -646 | -632 | 3,346 | -925 | 24,737 | 通期 | 8,660 | -3,780 | -1,250 | 4,880 | -1,890 | 25,832 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,966 | -1,673 | -1,222 | 293 | -1,067 | 26,182 | 通期 | 9,232 | -3,865 | -2,044 | 5,367 | -3,218 | 29,948 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年12月（連）
- 35億6100万
- 2014年12月（連） +8.31%
- 38億5700万
- 2015年12月（連） -5.06%
- 36億6200万
- 2016年12月（連） +9.15%
- 39億9700万
- 2017年12月（連） +37.28%
- 54億8700万
- 2018年12月（連） -3.03%
- 53億2100万
- 2019年12月（連） +51.51%
- 80億6200万
- 2020年12月（連） マイ転
- -47億8000万
- 2021年12月（連） プラ転
- 48億8000万
- 2022年12月（連） +9.98%
- 53億6700万
営業CFマージン
- 2013年12月（連）
- 14.03%
- 2014年12月（連）
- 8.43%
- 2015年12月（連）
- 8.64%
- 2016年12月（連）
- 10.91%
- 2017年12月（連）
- 12.66%
- 2018年12月（連）
- 12.17%
- 2019年12月（連）
- 17.26%
- 2020年12月（連）
- 15.62%
- 2021年12月（連）
- 15.05%
- 2022年12月（連）
- 14.55%